「和众汇富」闲聊两只科技龙头股

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  天津和众汇富2019.8.29我要分享

  今天,有人戏称沪电拯救股市。

  沪电是优质科技股的龙头之一,今日强势涨停。涨停的原因,就是我昨天文中说的,沪电业绩好得一塌糊涂。

  再来欣赏一下:

  上半年净利同比增143%;预计前三季度同比增长108.76%-134.86%。

  再看沪电的历史,利润已经连续六个季度保持100%以上的增速了。

  

  一年时间,股价涨幅也接近6倍。科技股龙头,是名至实归。

  

  去年八月,沪电入选了九州汇股票池,至今也有近三倍涨幅。不过说实话,连我自己都没有完整吃下来。

  当初关注沪电的主要原因,就是业绩反转。沪电之前工厂拆迁导致业绩下滑,去年新厂投产开始产能爬升和产品迭代升级,从而导致了业绩一路走高。

  随便提一句,对于业绩增速逐季环比上升的个股,值得大家重点研究,这里面往往容易出牛股,机构们就喜欢抱团这种票。

  ... ...

  再说,今天涨停的另一个科技股龙头--中国软件。

  导火索也是其中报业绩披露。不过,他的中报业绩还是亏损的,涨停的原因是其一块子业务--国产操作系统增速迅速。

  虽然目前这块业务收入规模很小,但高达100%的增速,让市场想象这块业务未来会带来丰厚的利润。

  现在,我国正在大力推进自主可控,操作系统是自主可控核心中的核心,目前都是微软和苹果的天下,的确替代空间巨大。

  但客观来说,国产操作系统替代非一日之功,不确定性很高;即使替代,也需要相当长的时间。

  但是,就是有资金愿意为其未来的空间买单。赌对了,这波资金就很爽;当然一旦赌错了,也很爽。

  ... ...

  沪电和中国软件,刚好对应着投资科技股的两种思路。

  简单来说:

  投中国软件,相当于压前期,赌他未来能成功;

  投沪电股份,就需等其业绩出来,再逐步加码。

  像沪电这种业绩高速爆发的科技股,其实属于科技创新的后半程了,未来空间肯定没有新兴科技股大,但好处就是确定性高了许多。

  两种投资思路,没有对错,取决于每个人的风险偏好。我是风险厌恶者,所以我更倾向于投沪电这种类型的。

  像中国软件这种,我宁可放弃第一波的上涨,耐心等待其业绩真正释放出来再说。这等待也许是一年,二年甚至更长时间。

  对我来说,完全值得。中国软件若真能实现操作系统实质性的突破,业绩开始实质性兑现,届时仍会有5倍甚至更大的空间;若不能兑现,我也没有金钱上的什么损失。完全值得等。

  ... ...

  同时,沪电和中国软件的强势,还折射出当下市场的两个细节:

  一是科技股风险偏好的提高。

  现在,资金对科技股的龙头公司,只要有一点利好,就越来越敢给与高溢价。

  比如,中国软件还在亏损,股价却创了历史新高,是不是越来越有点科创板的味道?科创板的对标效应,是逐步显现。

  二是风向标的变化。

  比如5G。年前那波5G大涨,风向标是东方通信此类妖股;而如今的风向标,却切换成沪电这种业绩优质的个股。

  这种现象,其实不仅出现在5G领域,越来越多的板块都出现这种倾向。可以看出,优质股对股市影响的权重,是越来越大了。

  上述两个细节,对应也是科技股的两个选股思路。我在7月《大风口将至,如何搭上顺风车?》一文中详细介绍了,就不赘述了。

  ... ...

  不知不觉扯多了,本来还想点评一下中兴通讯的中报,大家有兴趣可以去看看。对比着看,更有意思。

  今天,我又把科技股的仓位加回来了,主原因就是沪电业绩有点超预期。昨晚心里老不舒服,觉得仓位轻了。一开盘,就加回来了。

  另一个细节,今天大盘原本下调,试图回补下方跳空缺口;结果沪电冲击涨停,硬是把整个科技股都带起来了,带动效应明显。这种搞法,优质科技股很难出现大跌。

  很多朋友问什么仓位合适,其实仓位合适的最好状态,就是自己心里舒服。

  当下的交易正如前天所说,最最重要的有两点:一是精选优质股,二是轻大盘,重个股,根据个股定买卖。

  不用担心会错过什么大机会,把握好这两点,市场就在那里,永远不缺机会。

  文中任何观点和建议不构成对证券买卖投资建议。在任何情况下,我们不对任何投资做出任何形式的担保或承诺。股市有风险,投资需谨慎!

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  今天,有人戏称沪电拯救股市。

  沪电是优质科技股的龙头之一,今日强势涨停。涨停的原因,就是我昨天文中说的,沪电业绩好得一塌糊涂。

  再来欣赏一下:

  上半年净利同比增143%;预计前三季度同比增长108.76%-134.86%。

  再看沪电的历史,利润已经连续六个季度保持100%以上的增速了。

  

  一年时间,股价涨幅也接近6倍。科技股龙头,是名至实归。

  

  去年八月,沪电入选了九州汇股票池,至今也有近三倍涨幅。不过说实话,连我自己都没有完整吃下来。

  当初关注沪电的主要原因,就是业绩反转。沪电之前工厂拆迁导致业绩下滑,去年新厂投产开始产能爬升和产品迭代升级,从而导致了业绩一路走高。

  随便提一句,对于业绩增速逐季环比上升的个股,值得大家重点研究,这里面往往容易出牛股,机构们就喜欢抱团这种票。

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  再说,今天涨停的另一个科技股龙头--中国软件。

  导火索也是其中报业绩披露。不过,他的中报业绩还是亏损的,涨停的原因是其一块子业务--国产操作系统增速迅速。

  虽然目前这块业务收入规模很小,但高达100%的增速,让市场想象这块业务未来会带来丰厚的利润。

  现在,我国正在大力推进自主可控,操作系统是自主可控核心中的核心,目前都是微软和苹果的天下,的确替代空间巨大。

  但客观来说,国产操作系统替代非一日之功,不确定性很高;即使替代,也需要相当长的时间。

  但是,就是有资金愿意为其未来的空间买单。赌对了,这波资金就很爽;当然一旦赌错了,也很爽。

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  沪电和中国软件,刚好对应着投资科技股的两种思路。

  简单来说:

  投中国软件,相当于压前期,赌他未来能成功;

  投沪电股份,就需等其业绩出来,再逐步加码。

  像沪电这种业绩高速爆发的科技股,其实属于科技创新的后半程了,未来空间肯定没有新兴科技股大,但好处就是确定性高了许多。

  两种投资思路,没有对错,取决于每个人的风险偏好。我是风险厌恶者,所以我更倾向于投沪电这种类型的。

  像中国软件这种,我宁可放弃第一波的上涨,耐心等待其业绩真正释放出来再说。这等待也许是一年,二年甚至更长时间。

  对我来说,完全值得。中国软件若真能实现操作系统实质性的突破,业绩开始实质性兑现,届时仍会有5倍甚至更大的空间;若不能兑现,我也没有金钱上的什么损失。完全值得等。

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  同时,沪电和中国软件的强势,还折射出当下市场的两个细节:

  一是科技股风险偏好的提高。

  现在,资金对科技股的龙头公司,只要有一点利好,就越来越敢给与高溢价。

  比如,中国软件还在亏损,股价却创了历史新高,是不是越来越有点科创板的味道?科创板的对标效应,是逐步显现。

  二是风向标的变化。

  比如5G。年前那波5G大涨,风向标是东方通信此类妖股;而如今的风向标,却切换成沪电这种业绩优质的个股。

  这种现象,其实不仅出现在5G领域,越来越多的板块都出现这种倾向。可以看出,优质股对股市影响的权重,是越来越大了。

  上述两个细节,对应也是科技股的两个选股思路。我在7月《大风口将至,如何搭上顺风车?》一文中详细介绍了,就不赘述了。

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  不知不觉扯多了,本来还想点评一下中兴通讯的中报,大家有兴趣可以去看看。对比着看,更有意思。

  今天,我又把科技股的仓位加回来了,主原因就是沪电业绩有点超预期。昨晚心里老不舒服,觉得仓位轻了。一开盘,就加回来了。

  另一个细节,今天大盘原本下调,试图回补下方跳空缺口;结果沪电冲击涨停,硬是把整个科技股都带起来了,带动效应明显。这种搞法,优质科技股很难出现大跌。

  很多朋友问什么仓位合适,其实仓位合适的最好状态,就是自己心里舒服。

  当下的交易正如前天所说,最最重要的有两点:一是精选优质股,二是轻大盘,重个股,根据个股定买卖。

  不用担心会错过什么大机会,把握好这两点,市场就在那里,永远不缺机会。

  文中任何观点和建议不构成对证券买卖投资建议。在任何情况下,我们不对任何投资做出任何形式的担保或承诺。股市有风险,投资需谨慎!